国寿安保安盛纯债3个月定开债

(004797)公募债券型
+添加自选
1.0488 0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.2781
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：0.55%
  • 最近一季：1.42%
  • 最近半年：2.74%
  • 今年以来：1.92%
  • 最近一年：4.35%
  • 最近两年：7.06%
  • 最近三年：11.72%
  • 成立以来：30.31%
  • 成立日期：2017-12-26
  • 基金经理：卢珊 黄力
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：50.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：70.18亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：国寿安保
发表日期 标题
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2024-03-30 国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
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2023-10-25 国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告
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2023-04-22 国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告