中加纯债定开债券A
(004911)公募债券型
1.0323
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.3223
累计净值 [2026-06-05]
1.0329
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：5.12%
- 最近三年：8.61%
- 成立以来：36.58%
- 成立日期：2017-07-20
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：83.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：88.47亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0323 | 1.3223 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.0317 | 1.3217 | +0.10% |
| 2026-05-22 | 1.0307 | 1.3207 | +0.10% |
| 2026-05-15 | 1.0297 | 1.3197 | +0.03% |
| 2026-05-13 | 1.0294 | 1.3194 | +0.06% |
| 2026-05-08 | 1.0388 | 1.3188 | +0.05% |
| 2026-04-30 | 1.0383 | 1.3183 | +0.05% |
| 2026-04-24 | 1.0378 | 1.3178 | +0.13% |
| 2026-04-17 | 1.0365 | 1.3165 | +0.09% |
| 2026-04-10 | 1.0356 | 1.3156 | +0.09% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债定开债券A | 0.06% | 0.39% | 1.15% | 1.59% | 2.31% | 1.36% |
| 同类型排名 | 2610/7919 | 1487/7919 | 1252/7919 | 2561/7919 | 1759/7919 | 2472/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王霈 上任时间：2020-03-04
王霈女士:中国,金融学硕士,具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金,从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年2月19日至今)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(2020年3月3日至今)的基金经理。中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年3月4日至今)的基金经理。中加纯债定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧