中加纯债定开债券A
(004911)公募债券型
1.0305
0.08%+0.0008
单位净值 [2026-02-27]
1.3105
累计净值 [2026-02-27]
1.0313
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：-2.00%
- 最近三年：-1.22%
- 成立以来：3.05%
- 成立日期：2017-07-20
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：83.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：87.55亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中加基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-18 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-18 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月18日 |
| 2024-06-07 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-25 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告 |
| 2024-04-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-28 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-12 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告 |
| 2023-12-27 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-20 | 券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2023年12月20日更新) |
| 2023-12-20 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年12月20日 |
| 2023-10-24 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-19 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金恢复大额申购（含转换转入）业务的公告 |