中加纯债定开债券A
(004911)公募债券型
1.0305
0.08%+0.0008
单位净值 [2026-02-27]
1.3105
累计净值 [2026-02-27]
1.0313
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：-2.00%
- 最近三年：-1.22%
- 成立以来：3.05%
- 成立日期：2017-07-20
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：83.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：87.55亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中加基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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