中加纯债定开债券A
(004911)公募债券型
1.0323
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.3223
累计净值 [2026-06-05]
1.0329
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：5.12%
- 最近三年：8.61%
- 成立以来：36.58%
- 成立日期：2017-07-20
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：83.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：88.47亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中加基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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