中加纯债定开债券A

(004911)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.0312 0.05%+0.0007
单位净值 [2026-09-04]
1.3267
累计净值 [2026-09-04]
1.0317 0.05%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.49%
  • 最近半年：1.58%
  • 今年以来：1.80%
  • 最近一年：2.30%
  • 最近两年：4.65%
  • 最近三年：8.19%
  • 成立以来：37.16%
  • 成立日期：2017-07-20
    最新份额：83.16亿
    最新规模：90.83亿元
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 77%（6948 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：王霈
  • 基金公司： 中加基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细