中加纯债定开债券A
(004911)公募债券型
1.0323
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.3223
累计净值 [2026-06-05]
1.0329
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：5.12%
- 最近三年：8.61%
- 成立以来：36.58%
- 成立日期：2017-07-20
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：83.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：88.47亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细