中加纯债定开债券A

(004911)公募债券型
+添加自选
1.0338 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-07-17]
1.3238
累计净值 [2026-07-17]
1.0340 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：1.51%
  • 今年以来：1.51%
  • 最近一年：2.08%
  • 最近两年：4.65%
  • 最近三年：8.30%
  • 成立以来：36.78%
  • 成立日期：2017-07-20
    最新份额：83.16亿
    最新规模：88.47亿元
    管理公司：中加基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 74%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：王霈
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细