中加纯债定开债券A

(004911)公募债券型
+添加自选
1.0305 0.08%+0.0008
单位净值 [2026-02-27]
1.3105
累计净值 [2026-02-27]
1.0313 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：-0.03%
  • 最近半年：0.22%
  • 今年以来：0.21%
  • 最近一年：1.35%
  • 最近两年：-2.00%
  • 最近三年：-1.22%
  • 成立以来：3.05%
  • 成立日期：2017-07-20
  • 基金经理：王霈
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：83.16亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：87.55亿元
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：中加基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据