中加纯债定开债券A

(004911)公募债券型
+添加自选
1.0317 -0.06%-0.0008
单位净值 [2026-06-12]
1.3217
累计净值 [2026-06-12]
1.0311 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：1.45%
  • 今年以来：1.31%
  • 最近一年：2.17%
  • 最近两年：4.86%
  • 最近三年：8.39%
  • 成立以来：36.50%
  • 成立日期：2017-07-20
  • 基金经理：王霈
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：83.16亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：88.47亿元
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：中加基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据