中加纯债定开债券A
(004911)公募债券型
1.0365
0.09%+0.0012
单位净值 [2026-04-17]
1.3165
累计净值 [2026-04-17]
1.0374
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：4.97%
- 最近三年：8.76%
- 成立以来：35.82%
- 成立日期：2017-07-20
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：83.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：87.55亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0365 | 1.3165 | +0.09% |
| 2026-04-10 | 1.0356 | 1.3156 | +0.09% |
| 2026-04-03 | 1.0347 | 1.3147 | +0.08% |
| 2026-03-30 | 1.0339 | 1.3139 | +0.05% |
| 2026-03-27 | 1.0334 | 1.3134 | +0.02% |
| 2026-03-26 | 1.0332 | 1.3132 | +0.01% |
| 2026-03-25 | 1.0331 | 1.3131 | +0.02% |
| 2026-03-24 | 1.0329 | 1.3129 | +0.03% |
| 2026-03-20 | 1.0326 | 1.3126 | +0.07% |
| 2026-03-13 | 1.0319 | 1.3119 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债定开债券A | 0.09% | 0.45% | 0.80% | 1.12% | 2.19% | 0.80% |
| 同类型排名 | 4700/7863 | 3120/7863 | 3396/7863 | 4562/7863 | 2592/7863 | 4757/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王霈 上任时间：2020-03-04
王霈女士:中国,金融学硕士,具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金,从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年2月19日至今)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(2020年3月3日至今)的基金经理。中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年3月4日至今)的基金经理。中加纯债定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧