中加纯债定开债券A
(004911)公募债券型
1.0365
0.09%+0.0012
单位净值 [2026-04-17]
1.3165
累计净值 [2026-04-17]
1.0374
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：4.97%
- 最近三年：8.76%
- 成立以来：35.82%
- 成立日期：2017-07-20
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：83.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：87.55亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中加基金
现任基金经理
王霈 上任时间：2020-03-04
王霈女士:中国,金融学硕士,具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金,从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年2月19日至今)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(2020年3月3日至今)的基金经理。中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年3月4日至今)的基金经理。中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年3月4日至今)的基金 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 (2026-04-17) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 中加纯债定开债券A | 债券型 | 2020-03-04 | 至今 | 18.95% | 31.37% | 20.17% | 10.90% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 李子家 | 李子家先生:中国国籍,中国人民大学本科,金融学硕士。2016年5月至2020年8月历任中信建投基金交易部交易员、投资部-固收投资部基金经理助理;2020年9月至2022年8月任华夏理财固定收益投资部投资经理。2022年8月加入中加基金管理有限公司,任中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年11月15日至2024年5月9日担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金、中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任中加穗盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日担任中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月12日起担任中加颐信纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月15日至2024年1月2日担任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。现担任中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 | 2023-02-17 | 2023-09-05 | 2.37% | -2.22% | -10.88% | -5.97% |
| 杨旸 | 杨旸女士:金融学硕士,具有CFA资格,于2017年10月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。2011年2月至2015年6月,任职于工商银行股份有限公司,担任固收投资经理;2015年7月至2016年7月,任职于招商银行股份有限公司,担任固收投资经理;2016年8月至2017年7月,任职于西南证券股份有限公司,担任固收投资副总监。于2017年10月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。现任中加颐信纯债债券型证券投资基金(2018年6月14日至2020年3月4日)、中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年8月10日至今)、中加颐享纯债债券型证券投资基金(2018年8月10日至2020年3月3日)、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2018年8月10日至今)、中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年8月10日至今)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2018年8月10日至2019年11月7日)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(2018年8月10日至2020年3月3日)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金(2018年9月14日至2020年3月3日)、中加颐智纯债债券型证券投资基金(2018年11月29日至2020年3月4日)、中加瑞利纯债债券型证券投资基金(2018年12月26日至2020年3月4日)、中加裕盈纯债债券型证券投资基金(2019年4月18日至2020年3月4日)、中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年7月12日至今)、中加民丰纯债债券型证券投资基金(2019年7月26日至今)、中加享利三年定期开放债券型证券投资基金(2019年8月29日至今)的基金经理、2019年11月29日任中加享润两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日担任中加优享纯债债券型证券投资基金基金经理。 | 2018-08-10 | 2020-03-04 | 7.54% | 7.10% | 31.22% | 20.42% |
| 廉晓婵 | 廉晓婵女士:南开大学经济学硕士,曾担任Copal Partners(英国)投资银行分析师,汤森路透全球资本市场部固定收益产品经理,安邦资产管理有限责任公司固定收益研究员。2013年加入中加基金,任固定收益投资经理,中加纯债定期开放证券投资基金基金经理(2017年7月20日至今)、中加颐享纯债债券型基金基金经理(2017年7月27日至今)、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月15日至今)、中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年11月17日至今)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金基金经理(2018年7月25日至2019年11月13日)、中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年11月17日至2019年11月13日)、中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年7月20日至2019年11月13日) | 2017-07-20 | 2019-11-13 | 10.75% | -9.79% | -6.07% | 4.66% |