银华智荟内在价值灵活配置混合发起A
(005119)公募混合型
3.0445
3.23%+0.0953
单位净值 [2026-04-22]
3.0445
累计净值 [2026-04-22]
3.1428
3.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.61%
- 最近一季：-2.65%
- 最近半年：31.62%
- 今年以来：18.79%
- 最近一年：74.30%
- 最近两年：122.00%
- 最近三年：44.92%
- 成立以来：204.45%
- 成立日期：2017-09-28
- 基金经理：方建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.80亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华基金
最近两年行业配置比例图