银华智荟内在价值灵活配置混合发起A

(005119)公募混合型
+添加自选
4.0654 0.89%+0.0359
单位净值 [2026-06-12]
4.0654
累计净值 [2026-06-12]
4.0365 +0.17%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：9.44%
  • 最近一季：40.63%
  • 最近半年：62.41%
  • 今年以来：58.63%
  • 最近一年：142.61%
  • 最近两年：179.81%
  • 最近三年：87.93%
  • 成立以来：306.54%
  • 成立日期：2017-09-28
  • 基金经理：方建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.09亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：银华基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据