银华智荟内在价值灵活配置混合发起A
(005119)公募混合型
1.4556
-2.28%-0.0331
单位净值 [2024-04-30]
1.4556
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-2.58%
- 最近一季：16.91%
- 最近半年：-0.54%
- 今年以来：-4.48%
- 最近一年：-32.73%
- 最近两年：-24.02%
- 最近三年：-19.14%
- 成立以来：45.56%
- 成立日期：2017-09-28
- 基金经理：方建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
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| 2024-04-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
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| 2024-01-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-05 | 银华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2023-10-24 | 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
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| 2023-09-08 | 银华基金管理股份有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管等相关业务的公告 |
| 2023-08-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-19 | 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-12 | 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书更新(2023年第2号) |
| 2023-07-12 | 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
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| 2023-07-08 | 银华基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |