银华智荟内在价值灵活配置混合发起A
(005119)公募混合型
4.0654
0.89%+0.0359
单位净值 [2026-06-12]
4.0654
累计净值 [2026-06-12]
4.0365
+0.17%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：9.44%
- 最近一季：40.63%
- 最近半年：62.41%
- 今年以来：58.63%
- 最近一年：142.61%
- 最近两年：179.81%
- 最近三年：87.93%
- 成立以来：306.54%
- 成立日期：2017-09-28
- 基金经理：方建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.09亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
实时估值涨幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |