银华智荟内在价值灵活配置混合发起A

(005119)公募混合型
+添加自选
2.8908 -1.04%-0.0305
单位净值 [2026-03-12]
2.8908
累计净值 [2026-03-12]
2.8607 -1.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-4.21%
  • 最近一季：15.48%
  • 最近半年：41.48%
  • 今年以来：12.79%
  • 最近一年：55.09%
  • 最近两年：88.08%
  • 最近三年：45.95%
  • 成立以来：189.08%
  • 成立日期：2017-09-28
  • 基金经理：方建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.84亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.80亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：银华基金
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动