银华智荟内在价值灵活配置混合发起A
(005119)公募混合型
2.9532
1.99%+0.0576
单位净值 [2026-03-10]
2.9532
累计净值 [2026-03-10]
3.0120
1.99%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.72%
- 最近一季：21.25%
- 最近半年：48.06%
- 今年以来：15.23%
- 最近一年：55.53%
- 最近两年：95.25%
- 最近三年：49.10%
- 成立以来：195.32%
- 成立日期：2017-09-28
- 基金经理：方建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.80亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||