银华智荟内在价值灵活配置混合发起A
(005119)公募混合型
4.0654
0.89%+0.0359
单位净值 [2026-06-12]
4.0654
累计净值 [2026-06-12]
4.0365
+0.17%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：9.44%
- 最近一季：40.63%
- 最近半年：62.41%
- 今年以来：58.63%
- 最近一年：142.61%
- 最近两年：179.81%
- 最近三年：87.93%
- 成立以来：306.54%
- 成立日期：2017-09-28
- 基金经理：方建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.09亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||