中银证券安源债券A
(005362)公募债券型- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：5.94%
- 最近三年：8.59%
- 成立以来：19.83%
- 成立日期：2018-12-26
- 基金经理：吕文晔,阳秀峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1248 | 1.1927 | +0.01% |
| 2026-04-21 | 1.1247 | 1.1926 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.1245 | 1.1924 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.1244 | 1.1923 | +0.03% |
| 2026-04-16 | 1.1241 | 1.1920 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.1239 | 1.1918 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.1237 | 1.1916 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.1237 | 1.1916 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.1232 | 1.1911 | +0.04% |
| 2026-04-09 | 1.1227 | 1.1906 | +0.00% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安源债券A | 0.08% | 0.44% | 0.76% | 1.05% | 1.45% | 0.96% |
| 同类型排名 | 5438/7863 | 3707/7863 | 3477/7863 | 4962/7863 | 5008/7863 | 4077/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
吕文晔 上任时间：2019-04-25
吕文晔先生:硕士。CFA持证人,英国华威大学过程工程与商业管理硕士。历任德勤华永会计事务所高级审计员、德勤咨询(上海)有限公司高级顾问、2012年3月至2015年9月任职于平安资产管理有限公司,担任债券交易员;2015年10月至2017年10月任职于浙商基金管理有限公司,担任基金经理;2017年11月加入中银国际证券股份有限公司。2020年5月14日担任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
阳秀峰 上任时间：2024-09-11
阳秀峰,中银国际证券股份有限公司,投资经理。 展开∨ 收起∧