中银证券安源债券A
(005362)公募债券型
1.0627
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.1306
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：4.32%
- 最近三年：6.00%
- 成立以来：13.22%
- 成立日期：2018-12-26
- 基金经理：吕文晔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
现任基金经理
吕文晔 上任时间：2019-04-25
吕文晔先生:硕士。CFA持证人,英国华威大学过程工程与商业管理硕士。历任德勤华永会计事务所高级审计员、德勤咨询(上海)有限公司高级顾问、2012年3月至2015年9月任职于平安资产管理有限公司,担任债券交易员;2015年10月至2017年10月任职于浙商基金管理有限公司,担任基金经理;2017年11月加入中银国际证券股份有限公司。2020年5月14日担任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 中银证券现金管家货币A | 货币型 | 2019-04-25 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 中银证券现金管家货币B | 货币型 | 2019-04-25 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 中银证券安源债券A | 债券型 | 2019-04-25 | 至今 | 6.03% | 11.34% | 48.19% | 27.82% |
| 中银证券安源债券C | 债券型 | 2019-04-25 | 至今 | 6.08% | 11.34% | 48.19% | 27.82% |
| 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型 | 2019-06-05 | 至今 | 7.45% | 22.52% | 73.40% | 43.16% |
| 中银证券聚瑞混合A | 混合型 | 2020-05-14 | 至今 | 11.59% | 23.00% | 36.97% | 29.82% |
| 中银证券聚瑞混合C | 混合型 | 2020-05-14 | 至今 | 11.60% | 23.00% | 36.97% | 29.82% |
| 浙商日添利A | 货币型 | 2016-02-15 | 2017-10-30 | --- | --- | --- | --- |
| 浙商日添利B | 货币型 | 2016-02-15 | 2017-10-30 | --- | --- | --- | --- |
| 浙商惠盈纯债A | 债券型 | 2016-03-17 | 2017-10-30 | 2.92% | 19.03% | 20.86% | 30.16% |
| 浙商聚潮策略配置混合 | 混合型 | 2016-03-17 | 2017-10-30 | 8.21% | 19.03% | 20.86% | 30.16% |
| 浙商聚盈纯债债券A | 债券型 | 2016-03-17 | 2017-10-30 | 2.19% | 19.03% | 20.86% | 30.16% |
| 浙商聚盈纯债债券C | 债券型 | 2016-03-17 | 2017-10-30 | 1.53% | 19.03% | 20.86% | 30.16% |
| 浙商中证500增强A | 股票型 | 2016-05-11 | 2017-10-30 | 7.69% | 20.62% | 16.86% | 31.05% |
| 浙商惠享纯债 | 债券型 | 2016-06-20 | 2017-10-30 | 3.41% | 18.43% | 12.39% | 29.31% |
| 浙商惠丰定开债 | 债券型 | 2016-08-01 | 2017-10-30 | 2.41% | 14.68% | 10.80% | 25.53% |
| 浙商惠利纯债债券 | 债券型 | 2016-09-27 | 2017-10-30 | 3.48% | 14.64% | 10.12% | 24.90% |
| 浙商惠裕纯债A | 债券型 | 2016-11-07 | 2017-10-30 | -1.83% | 9.33% | 6.93% | 19.91% |
| 浙商惠南纯债债券 | 债券型 | 2016-11-17 | 2017-10-30 | 3.20% | 6.61% | 4.34% | 17.27% |
| 浙商日添金货币A | 货币型 | 2016-12-01 | 2017-10-30 | --- | --- | --- | --- |
| 浙商日添金货币B | 货币型 | 2016-12-01 | 2017-10-30 | --- | --- | --- | --- |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 王玉玺 | 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2016年6月期间就职于中国农业银行。2006年7月至2008年12月,任中国农业银行资金交易中心交易员,从事人民币资金和债券交易;2009年1月至2011年7月,历任中国农业银行金融市场部交易员、高级交易员,负责人民币资金交易和流动性账户管理;2011年8月至2016年6月任中国农业银行金融市场部高级交易员,主管中国农业银行人民币债券交易账户的投资管理,擅长进行交易波段的把握,曾荣获银行间外汇交 展开∨ 收起∧ | 2018-12-26 | 2020-05-13 | 6.64% | 15.57% | 49.60% | 31.25% |
| 陈渭泉 | 陈渭泉:硕士研究生,2004年8月2006年3月任职于北京玖方量子科技有限公司,任金融工程研究员;2006年3月至2008年9月任职于天相投资顾问有限公司,任宏观与固定收益研究员;2008年10月至2009年12月任职于华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益研究员;2009年12月至2017年5月任职于长江养老保险股份有限公司,先后担任宏观固收研究员、投资经理助理、投资经理;2017年5月加入中银国际证券有限责任公司。2017年8月期人中 展开∨ 收起∧ | 2018-12-26 | 2020-05-13 | 6.64% | 15.57% | 49.60% | 31.25% |