中银证券安源债券A
(005362)公募债券型
1.0627
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.1306
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:0.73%
- 最近半年:1.39%
- 今年以来:1.04%
- 最近一年:2.33%
- 最近两年:4.32%
- 最近三年:6.00%
- 成立以来:13.22%
- 成立日期:2018-12-26
- 基金经理:吕文晔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.86亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.36亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银证券
实时情况
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