中银证券安源债券A

(005362)公募债券型
+添加自选
1.1197 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1876
累计净值 [2026-03-06]
1.1197 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：0.56%
  • 今年以来：0.50%
  • 最近一年：1.55%
  • 最近两年：0.76%
  • 最近三年：3.19%
  • 成立以来：11.97%
  • 成立日期：2018-12-26
  • 基金经理：吕文晔,阳秀峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.61亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银国际证券股份
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据