中银证券安源债券A
(005362)公募债券型
1.1187
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.1866
累计净值 [2026-03-09]
1.1177
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：0.66%
- 最近三年：3.08%
- 成立以来：11.87%
- 成立日期：2018-12-26
- 基金经理：吕文晔,阳秀峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细