中银证券安源债券A
(005362)公募债券型
1.1276
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1955
累计净值 [2026-06-12]
1.1277
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：5.97%
- 最近三年：8.32%
- 成立以来：20.13%
- 成立日期：2018-12-26
- 基金经理：吕文晔,阳秀峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细