中银证券安源债券A
(005362)公募债券型
1.1188
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1867
累计净值 [2026-03-10]
1.1189
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：0.67%
- 最近三年：3.08%
- 成立以来：11.88%
- 成立日期：2018-12-26
- 基金经理：吕文晔,阳秀峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-05-06 |
| 2 | 0.01 | 2019-08-23 |