中银证券安源债券A
(005362)公募债券型
1.0627
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.1306
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：4.32%
- 最近三年：6.00%
- 成立以来：13.22%
- 成立日期：2018-12-26
- 基金经理：吕文晔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 1.0627 | 1.1306 | 0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0626 | 1.1305 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 1.0625 | 1.1304 | 0.01% |
| 2024-05-13 | 1.0624 | 1.1303 | 0.02% |
| 2024-05-10 | 1.0622 | 1.1301 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0623 | 1.1302 | 0.01% |
| 2024-05-08 | 1.0622 | 1.1301 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.0620 | 1.1299 | 0.02% |
| 2024-05-06 | 1.0618 | 1.1297 | 0.03% |
| 2024-04-30 | 1.1155 | 1.1294 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安源债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -0.49% | 6.00% | 9.42% | -0.94% | -6.50% | 2.33% |
| 混合型 | -0.44% | 5.03% | 8.63% | -1.31% | -6.54% | 1.29% |
| 债券型 | 0.05% | 0.86% | 1.94% | 1.74% | 2.13% | 1.74% |
| FOF | -0.41% | 1.87% | 3.14% | -14.04% | -20.61% | -8.56% |
| QDII | 3.36% | 14.36% | 17.55% | 2.95% | -3.53% | 7.33% |
| 另类投资 | 2.57% | 0.36% | 14.14% | 15.30% | 18.33% | 13.96% |
| ETF | -0.92% | 5.59% | 8.89% | -1.94% | -6.47% | 1.38% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.86亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.86亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 10.16亿份 | 48 |
| 2023-03-31 | 10.16亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 10.16亿份 | 未公布 |
基金经理
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吕文晔 上任时间：2019-04-25
吕文晔先生:硕士。CFA持证人,英国华威大学过程工程与商业管理硕士。历任德勤华永会计事务所高级审计员、德勤咨询(上海)有限公司高级顾问、2012年3月至2015年9月任职于平安资产管理有限公司,担任债券交易员;2015年10月至2017年10月任职于浙商基金管理有限公司,担任基金经理;2017年11月加入中银国际证券股份有限公司。2020年5月14日担任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 中银证券安源债券型证券投资基金二〇二四年第一次收益分配公告 |
| 2024-04-30 | 中银国际证券股份有限公司关于中银证券安源债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银证券安源债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银证券安源债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-07 | 中银证券安源债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中银证券安源债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-11 | 关于上海中正达广基金销售有限公司代销旗下部分基金并接受费率优惠的公告 |
| 2023-12-30 | 中银证券安源债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-10-24 | 中银证券安源债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中银证券安源债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银证券安源债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 中银证券安源债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 中银证券安源债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-20 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |