华安鼎瑞定开债发起式

(005377)公募债券型
+添加自选
1.0614 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.3039
累计净值 [2026-04-22]
1.0619 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.63%
  • 最近一季：1.08%
  • 最近半年：1.54%
  • 今年以来：1.36%
  • 最近一年：1.63%
  • 最近两年：4.94%
  • 最近三年：9.96%
  • 成立以来：34.33%
  • 成立日期：2017-12-13
  • 基金经理：周舒展
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.97亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：24.22亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据