华安鼎瑞定开债发起式
(005377)公募债券型
1.0614
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.3039
累计净值 [2026-04-22]
1.0619
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：4.94%
- 最近三年：9.96%
- 成立以来：34.33%
- 成立日期：2017-12-13
- 基金经理：周舒展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.22亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-18 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-20 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-20 |
| 4 | 0.01 | 2023-11-22 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-20 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-28 |
| 7 | 0.02 | 2022-10-27 |
| 8 | 0.02 | 2022-06-23 |
| 9 | 0.02 | 2022-03-24 |
| 10 | 0.01 | 2021-06-23 |
| 11 | 0.01 | 2021-03-22 |
| 12 | 0.01 | 2020-12-18 |
| 13 | 0.00 | 2020-09-24 |
| 14 | 0.00 | 2020-07-23 |
| 15 | 0.01 | 2020-03-16 |
| 16 | 0.01 | 2020-03-16 |
| 17 | 0.02 | 2020-01-15 |
| 18 | 0.01 | 2019-12-26 |
| 19 | 0.01 | 2019-12-26 |
| 20 | 0.05 | 2019-06-25 |
| 21 | 0.05 | 2019-06-25 |
| 22 | 0.02 | 2018-06-25 |
| 23 | 0.02 | 2018-06-25 |