华安鼎瑞定开债发起式
(005377)公募债券型
1.0614
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.3039
累计净值 [2026-04-22]
1.0619
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：4.94%
- 最近三年：9.96%
- 成立以来：34.33%
- 成立日期：2017-12-13
- 基金经理：周舒展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.22亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||