华安鼎瑞定开债发起式

(005377)公募债券型
+添加自选
1.0542 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.2967
累计净值 [2026-03-06]
1.0542 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：-0.22%
  • 今年以来：0.67%
  • 最近一年：-0.50%
  • 最近两年：2.08%
  • 最近三年：3.91%
  • 成立以来：5.42%
  • 成立日期：2017-12-13
  • 基金经理：周舒展
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.97亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：24.22亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：华安基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动