华安鼎瑞定开债发起式
(005377)公募债券型
1.0660
-0.06%-0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.3085
累计净值 [2026-06-05]
1.0654
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：5.12%
- 最近三年：9.54%
- 成立以来：34.91%
- 成立日期：2017-12-13
- 基金经理：周舒展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.52亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0660 | 1.3085 | -0.06% |
| 2026-06-04 | 1.0666 | 1.3091 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0664 | 1.3089 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.0667 | 1.3092 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0667 | 1.3092 | +0.07% |
| 2026-05-29 | 1.0660 | 1.3085 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.0657 | 1.3082 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0653 | 1.3078 | +0.10% |
| 2026-05-26 | 1.0642 | 1.3067 | +0.07% |
| 2026-05-25 | 1.0635 | 1.3060 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安鼎瑞定开债发起式 | --- | 0.51% | 1.12% | 1.98% | 1.84% | 1.80% |
| 同类型排名 | 334/7919 | 453/7919 | 469/7919 | 914/7919 | 1761/7919 | 788/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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周舒展 上任时间：2021-03-08
周舒展先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金,现任固定收益部基金经理。2021年1月起,担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月8日担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月8 展开∨ 收起∧