华安鼎瑞定开债发起式
(005377)公募债券型
1.0632
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-06-12]
1.3057
累计净值 [2026-06-12]
1.0638
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：4.77%
- 最近三年：9.04%
- 成立以来：34.55%
- 成立日期：2017-12-13
- 基金经理：周舒展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.52亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细