国投瑞银顺银定开债
(005435)公募债券型
1.0636
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.2371
累计净值 [2026-04-22]
1.0638
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：3.67%
- 最近三年：6.45%
- 成立以来：25.18%
- 成立日期：2018-02-23
- 基金经理：李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.93亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0636 | 1.2371 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.0634 | 1.2369 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0633 | 1.2368 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 1.0629 | 1.2364 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0628 | 1.2363 | +0.03% |
| 2026-04-15 | 1.0625 | 1.2360 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0625 | 1.2360 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0625 | 1.2360 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0624 | 1.2359 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0624 | 1.2359 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银顺银定开债 | 0.10% | 0.29% | 0.64% | 1.06% | 1.78% | 0.77% |
| 同类型排名 | 4815/7863 | 5264/7863 | 4231/7863 | 4822/7863 | 3883/7863 | 5067/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李鸥 上任时间：2019-11-16
李鸥女士:中国,硕士研究生。曾任国投瑞银基金管理有限公司交易员,大成基金管理有限公司交易员。2015年4月起加入国投瑞银基金管理有限公司任专户投资部固定收益投资经理,2018年7月转入国际业务部任QDII专户投资经理,2019年4月转入固定收益部拟任基金经理。2019年11月8日至2022年1月28日担任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月16日起任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2 展开∨ 收起∧