国投瑞银顺银定开债
(005435)公募债券型
1.0595
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.2330
累计净值 [2026-03-10]
1.0595
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：-6.31%
- 最近三年：-3.88%
- 成立以来：5.95%
- 成立日期：2018-02-23
- 基金经理：李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.93亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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