国投瑞银顺银定开债

(005435)公募债券型
+添加自选
1.0596 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.2331
累计净值 [2026-03-11]
1.0597 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.51%
  • 最近半年：0.87%
  • 今年以来：0.39%
  • 最近一年：1.86%
  • 最近两年：-6.33%
  • 最近三年：-3.87%
  • 成立以来：5.96%
  • 成立日期：2018-02-23
  • 基金经理：李鸥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.55亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.93亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：国投瑞银基金
发表日期 标题
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2024-06-27 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-27 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（2024年6月第1次更新）
2024-06-27 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2024-06-27 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（2024年6月第1次更新）本基金不向个人投资者公开销售
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2023-08-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
2023-08-21 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2023-08-18 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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