国投瑞银顺银定开债

(005435)公募债券型
1.1395 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.2020
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月:0.21%
  • 最近一季:0.76%
  • 最近半年:1.59%
  • 今年以来:1.30%
  • 最近一年:2.37%
  • 最近两年:4.89%
  • 最近三年:8.34%
  • 成立以来:21.09%
  • 成立日期:2018-02-23
  • 基金经理:李鸥
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:25.05亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:30.29亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:国投瑞银
发表日期 标题
2024-04-19 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-30 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-02-21 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2024-01-19 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-19 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告
2023-10-24 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-24 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-08-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
2023-08-21 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2023-08-18 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2023年8月第1次更新)本基金不向个人投资者公开销售
2023-08-18 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-07-31 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2023年7月第1次更新)
2023-07-31 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-07-31 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2023年7月第1次更新)本基金不向个人投资者公开销售
2023-07-27 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
2023-07-20 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-20 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告