国投瑞银顺银定开债
(005435)公募债券型
1.0666
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.2401
累计净值 [2026-06-05]
1.0666
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：3.75%
- 最近三年：6.23%
- 成立以来：25.53%
- 成立日期：2018-02-23
- 基金经理：李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.05亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
实时估值涨幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |