国投瑞银顺银定开债
(005435)公募债券型
1.0595
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.2330
累计净值 [2026-03-09]
1.0597
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：-6.31%
- 最近三年：-3.87%
- 成立以来：5.95%
- 成立日期：2018-02-23
- 基金经理：李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.93亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-02-19 |
| 2 | 0.05 | 2024-08-06 |
| 3 | 0.05 | 2024-07-01 |
| 4 | 0.02 | 2019-08-27 |
| 5 | 0.04 | 2019-06-24 |