国投瑞银顺银定开债

(005435)公募债券型
+添加自选
1.0657 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2392
累计净值 [2026-06-12]
1.0656 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：0.97%
  • 最近一年：1.66%
  • 最近两年：3.60%
  • 最近三年：6.07%
  • 成立以来：25.43%
  • 成立日期：2018-02-23
  • 基金经理：李鸥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.55亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：19.05亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据