南方浙利定开债券
(005469)公募债券型
1.0400
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.2872
累计净值 [2026-04-22]
1.0405
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：4.07%
- 最近三年：8.53%
- 成立以来：32.37%
- 成立日期：2018-03-09
- 基金经理：刘诗瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0400 | 1.2872 | +0.05% |
| 2026-04-21 | 1.0395 | 1.2867 | +0.05% |
| 2026-04-20 | 1.0390 | 1.2862 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0388 | 1.2860 | +0.09% |
| 2026-04-16 | 1.0379 | 1.2851 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0379 | 1.2851 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0378 | 1.2850 | +0.03% |
| 2026-04-13 | 1.0375 | 1.2847 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.0371 | 1.2843 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0369 | 1.2841 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方浙利定开债券 | 0.20% | 0.59% | 0.99% | 1.26% | 1.33% | 1.24% |
| 同类型排名 | 2881/7863 | 2373/7863 | 1828/7863 | 3832/7863 | 5351/7863 | 2478/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘诗瑶 上任时间：2024-12-20
刘诗瑶女士:中国国籍。北京大学企业管理学、香港大学金融学双硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。2015年6月加入南方基金,历任交易管理部交易员、固定收益投资部账户助理;2022年10月27日至2024年11月8日,任南方双元基金经理助理;2024年11月8日起担任南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年12月20日起担任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基 展开∨ 收起∧