工银瑞祥定开发起式债券
(005525)公募债券型
1.0270
-0.21%-0.0022
单位净值 [2024-04-24]
1.2442
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：4.30%
- 最近两年：7.23%
- 最近三年：11.29%
- 成立以来：26.80%
- 成立日期：2018-06-11
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：58.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0270 | 1.2442 | -0.21% |
| 2024-04-23 | 1.0292 | 1.2464 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.0285 | 1.2457 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 1.0276 | 1.2448 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.0273 | 1.2445 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 1.0264 | 1.2436 | 0.11% |
| 2024-04-16 | 1.0253 | 1.2425 | 0.03% |
| 2024-04-15 | 1.0250 | 1.2422 | 0.05% |
| 2024-04-12 | 1.0245 | 1.2417 | 0.10% |
| 2024-04-11 | 1.0235 | 1.2407 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞祥定开发起式债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 49.51亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 49.51亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 49.51亿份 | 332 |
| 2023-03-31 | 49.64亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 49.64亿份 | 未公布 |
基金经理
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李娜 上任时间：2018-06-11
李娜女士:中国国籍,硕士。曾在中国工商银行总行担任交易员。2016年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2017年1月24日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年1月24日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金(自2018年6月1日起,变更为工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-15 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-21 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-11-30 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-25 | 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2023-11-10 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金第十次开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-11-06 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-12 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |