工银瑞祥定开发起式债券
(005525)公募债券型- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：5.12%
- 最近三年：9.37%
- 成立以来：33.96%
- 成立日期：2018-06-11
- 基金经理：李敏,赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：97.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：122.48亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0384 | 1.3008 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.0388 | 1.3012 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0385 | 1.3009 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0387 | 1.3011 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0386 | 1.3010 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0382 | 1.3006 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0381 | 1.3005 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0378 | 1.3002 | +0.07% |
| 2026-05-26 | 1.0371 | 1.2995 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.0441 | 1.2991 | +0.04% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞祥定开发起式债券 | 0.02% | 0.42% | 1.08% | 1.97% | 2.50% | 1.68% |
| 同类型排名 | 1727/7919 | 1174/7919 | 853/7919 | 1045/7919 | 1071/7919 | 1168/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
赵建 上任时间：2022-08-18
赵建先生:中国国籍,硕士研究生,曾任泰康资产管理有限责任公司交易员;2011年加入工银瑞信,现任固定收益部副总经理、基金经理。2022年2月18日至今,担任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年9月29日至今,担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年11月18日至今,担任工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年6月20日至今,担任工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证 展开∨ 收起∧
赵建 上任时间：2022-09-29
赵建先生:中国国籍,硕士研究生,曾任泰康资产管理有限责任公司交易员;2011年加入工银瑞信,现任固定收益部副总经理、基金经理。2022年2月18日至今,担任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年9月29日至今,担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年11月18日至今,担任工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年6月20日至今,担任工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证 展开∨ 收起∧
李敏 上任时间：2024-07-08
李敏先生:中国,硕士研究生。先后在中国泛海控股集团担任投资经理,在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师,在平安证券有限责任公司担任高级业务总监;2010年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理;2013年10月10日至今,担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理;2014年7月30日至2017年2月6日,担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起,变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理;2015年5月2 展开∨ 收起∧