国投瑞银顺源6个月定开债

(005641)公募债券型
+添加自选
1.0341 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.3162
累计净值 [2026-04-22]
1.0345 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.44%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：1.31%
  • 今年以来：0.93%
  • 最近一年：1.80%
  • 最近两年：5.11%
  • 最近三年：9.38%
  • 成立以来：35.83%
  • 成立日期：2018-02-07
  • 基金经理：陈伟旸,敬夏玺,宋璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.85亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.47亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据