国投瑞银顺源6个月定开债
(005641)公募债券型
1.0656
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-03]
1.2577
累计净值 [2024-04-03]
净值估算 [2024-04-03 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：3.72%
- 最近两年：6.31%
- 最近三年：10.79%
- 成立以来：28.59%
- 成立日期：2018-02-07
- 基金经理：宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.65亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-03 | 1.0656 | 1.2577 | 0.06% |
| 2024-04-02 | 1.0650 | 1.2571 | 0.06% |
| 2024-04-01 | 1.0644 | 1.2565 | -0.03% |
| 2024-03-29 | 1.0647 | 1.2568 | 0.05% |
| 2024-03-28 | 1.0642 | 1.2563 | 0.00% |
| 2024-03-27 | 1.0642 | 1.2563 | 0.08% |
| 2024-03-26 | 1.0633 | 1.2554 | 0.00% |
| 2024-03-25 | 1.0633 | 1.2554 | -0.04% |
| 2024-03-22 | 1.0637 | 1.2558 | -0.01% |
| 2024-03-21 | 1.0638 | 1.2559 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银顺源6个月定开债 | 0.09% | 0.17% | 1.20% | 2.40% | 3.62% | 1.74% |
| 同类型排名 | 567/915 | 647/915 | 639/915 | 434/915 | 362/915 | 558/915 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13.89亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 13.89亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 18.50亿份 | 268 |
| 2023-03-31 | 18.50亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 14.86亿份 | 未公布 |
基金经理
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宋璐 上任时间：2019-11-02
宋璐女士:中国籍,上海财经大学管理学硕士。2012年6月至2015年3月任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-13 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-05 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-18 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2023年8月第1次更新） |
| 2023-08-18 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-03 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-07-27 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |