国投瑞银顺源6个月定开债

(005641)公募债券型
+添加自选
1.0402 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-07-22]
1.3223
累计净值 [2026-07-22]
1.0405 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：1.38%
  • 今年以来：1.52%
  • 最近一年：1.72%
  • 最近两年：4.86%
  • 最近三年：8.62%
  • 成立以来：36.63%
  • 成立日期：2018-02-07
    最新份额：38.04亿
    最新规模：42.65亿元
    管理公司：国投瑞银基金
  • 基金评级： ★☆☆☆☆ 1星 同类排名约 98%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：敬夏玺
    陈伟旸
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细