国投瑞银顺源6个月定开债
(005641)公募债券型
1.0285
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.3106
累计净值 [2026-03-06]
1.0288
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：-5.63%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：-6.35%
- 最近两年：-5.10%
- 最近三年：-3.59%
- 成立以来：2.85%
- 成立日期：2018-02-07
- 基金经理：陈伟旸,敬夏玺,宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.47亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.02 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.02 | 2024-03-15 |
| 4 | 0.03 | 2023-07-31 |
| 5 | 0.03 | 2022-10-26 |
| 6 | 0.01 | 2020-12-09 |
| 7 | 0.02 | 2020-08-04 |
| 8 | 0.01 | 2020-02-06 |
| 9 | 0.01 | 2020-02-04 |
| 10 | 0.03 | 2019-08-01 |
| 11 | 0.03 | 2019-01-29 |
| 12 | 0.02 | 2018-08-06 |