国投瑞银顺源6个月定开债
(005641)公募债券型
1.0656
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-03]
1.2577
累计净值 [2024-04-03]
净值估算 [2024-04-03 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：3.72%
- 最近两年：6.31%
- 最近三年：10.79%
- 成立以来：28.59%
- 成立日期：2018-02-07
- 基金经理：宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.65亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-03-15 |
| 2 | 0.025000 | 2023-07-31 |
| 3 | 0.030000 | 2022-10-26 |
| 4 | 0.013000 | 2020-12-09 |
| 5 | 0.024000 | 2020-08-04 |
| 6 | 0.005100 | 2020-02-06 |
| 7 | 0.005100 | 2020-02-04 |
| 8 | 0.027000 | 2019-08-01 |
| 9 | 0.025000 | 2019-01-29 |
| 10 | 0.023000 | 2018-08-06 |