国投瑞银顺源6个月定开债

(005641)公募债券型
+添加自选
1.0282 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.3103
累计净值 [2026-03-09]
1.0279 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.50%
  • 最近半年：-5.57%
  • 今年以来：0.35%
  • 最近一年：-6.17%
  • 最近两年：-5.12%
  • 最近三年：-3.68%
  • 成立以来：2.82%
  • 成立日期：2018-02-07
  • 基金经理：陈伟旸,敬夏玺,宋璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.85亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.47亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：国投瑞银基金
发表日期 标题
2024-07-18 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告
2024-07-18 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-06-27 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-27 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2024年6月第1次更新）
2024-06-08 国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告
2024-04-19 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-30 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-13 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
2024-02-05 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
2024-01-19 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-19 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2023-10-24 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-24 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-08-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-18 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-08-18 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2023年8月第1次更新）
2023-08-03 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告