国投瑞银顺源6个月定开债
(005641)公募债券型
1.0656
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-03]
1.2577
累计净值 [2024-04-03]
净值估算 [2024-04-03 ]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:1.33%
- 最近半年:2.12%
- 今年以来:1.25%
- 最近一年:3.72%
- 最近两年:6.31%
- 最近三年:10.79%
- 成立以来:28.59%
- 成立日期:2018-02-07
- 基金经理:宋璐
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.89亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:20.65亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:国投瑞银
发表日期 | 标题 |
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2024-04-19 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
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2024-03-30 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
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2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
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2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
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