国投瑞银顺源6个月定开债
(005641)公募债券型
1.0656
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-03]
1.2577
累计净值 [2024-04-03]
净值估算 [2024-04-03 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：3.72%
- 最近两年：6.31%
- 最近三年：10.79%
- 成立以来：28.59%
- 成立日期：2018-02-07
- 基金经理：宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.65亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银
最近两年行业配置比例图