招商添利6个月定开债发起式A
(006107)公募债券型- 最近一月：0.88%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：9.05%
- 最近三年：13.73%
- 成立以来：36.35%
- 成立日期：2018-06-27
- 基金经理：康晶,王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：93.17亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0351 | 1.3167 | +0.12% |
| 2026-04-21 | 1.0339 | 1.3155 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0335 | 1.3151 | +0.06% |
| 2026-04-17 | 1.0329 | 1.3145 | +0.07% |
| 2026-04-16 | 1.0322 | 1.3138 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0321 | 1.3137 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0319 | 1.3135 | +0.04% |
| 2026-04-13 | 1.0315 | 1.3131 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0313 | 1.3129 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.0310 | 1.3126 | +0.03% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添利6个月定开债发起式A | 0.29% | 0.88% | 1.43% | 1.83% | 2.54% | 1.59% |
| 同类型排名 | 1722/7863 | 1435/7863 | 423/7863 | 1681/7863 | 1998/7863 | 1415/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
康晶 上任时间：2019-08-17
康晶先生:中国,理学硕士。2009年加入魏斯曼资交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任招商安泰债券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月18日至2020年03月19日)、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月2日至今) 展开∨ 收起∧
王梓林 上任时间：2024-09-24
王梓林先生:中国国籍,研究生、硕士,2018年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事债券研究分析工作。2022年5月6日任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日起任招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧