招商添利6个月定开债发起式A
(006107)公募债券型- 最近一月：0.27%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：1.06%
- 最近两年：0.22%
- 最近三年：1.13%
- 成立以来：2.43%
- 成立日期：2018-06-27
- 基金经理：康晶,王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：93.17亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
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更新日期：2025-09-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添利6个月定开债发起式A | 0.03% | 0.04% | 0.02% | 1.24% | 2.19% | 0.69% |
| 同类型排名 | 2882/7336 | 3811/7336 | 3814/7336 | 2749/7336 | 2812/7336 | 4154/7336 |
| 债券型 | -0.02% | 0.12% | 0.68% | 1.56% | 3.55% | 15.12% |
| 沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 40.86% | 14.41% |
| 上证指数 | -1.31% | 2.49% | 13.62% | 11.49% | 39.62% | 13.97% |
| 深成指 | 1.14% | 10.57% | 30.03% | 19.05% | 61.62% | 25.51% |
| 股票型 | 0.18% | 7.02% | 22.02% | 15.57% | 41.74% | 24.54% |
| 混合型 | 0.46% | 6.16% | 20.57% | 16.32% | 42.62% | 24.43% |
| FOF | -0.45% | 5.00% | 17.16% | 12.37% | 33.18% | 18.85% |
| QDII | 1.90% | 6.87% | 19.18% | 13.41% | 52.07% | 37.72% |
| 另类投资 | -0.61% | 4.72% | 4.19% | 10.94% | 24.24% | 23.83% |
| ETF | 0.21% | 7.84% | 22.97% | 15.73% | 45.69% | 67.97% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.63% | 1.36% | 0.89% |
康晶 上任时间：2019-08-17
康晶先生:中国,理学硕士。2009年加入魏斯曼资交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任招商安泰债券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月18日至2020年03月19日)、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月2日至今) 展开∨ 收起∧
王梓林 上任时间：2024-09-24
王梓林先生:中国国籍,研究生、硕士,2018年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事债券研究分析工作。2022年5月6日任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日起任招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧