招商添利6个月定开债发起式A

(006107)公募债券型
+添加自选
1.0417 -0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.3233
累计净值 [2026-06-05]
1.0414 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.63%
  • 最近一季：1.71%
  • 最近半年：2.43%
  • 今年以来：2.24%
  • 最近一年：2.86%
  • 最近两年：5.84%
  • 最近三年：13.70%
  • 成立以来：37.22%
  • 成立日期：2018-06-27
  • 基金经理：康晶,王梓林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.99亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.41亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
--- --:-- 估算净值： --- 估算涨幅： ---
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%