招商添利6个月定开债发起式A

(006107)公募债券型
+添加自选
1.0249 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-12]
1.3065
累计净值 [2026-03-12]
1.0251 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：-0.27%
  • 最近半年：0.02%
  • 今年以来：0.59%
  • 最近一年：1.37%
  • 最近两年：1.46%
  • 最近三年：1.01%
  • 成立以来：2.49%
  • 成立日期：2018-06-27
  • 基金经理：康晶,王梓林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：75.80亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：93.17亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：招商基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据