招商添利6个月定开债发起式A
(006107)公募债券型
1.0241
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.3057
累计净值 [2026-03-09]
1.0239
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：-0.12%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：1.20%
- 最近两年：0.21%
- 最近三年：0.97%
- 成立以来：2.41%
- 成立日期：2018-06-27
- 基金经理：康晶,王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：93.17亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|