招商添利6个月定开债发起式A

(006107)公募债券型
+添加自选
1.0243 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.3059
累计净值 [2026-03-10]
1.0245 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：-0.31%
  • 最近半年：-0.04%
  • 今年以来：0.53%
  • 最近一年：1.26%
  • 最近两年：0.22%
  • 最近三年：0.95%
  • 成立以来：2.43%
  • 成立日期：2018-06-27
  • 基金经理：康晶,王梓林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：75.80亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：93.17亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据