招商添利6个月定开债发起式A
(006107)公募债券型
1.0250
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.2966
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：10.02%
- 最近三年：12.52%
- 成立以来：33.71%
- 成立日期：2018-06-27
- 基金经理：康晶 王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：