招商添利6个月定开债发起式A

(006107)公募债券型
+添加自选
1.0351 0.12%+0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.3167
累计净值 [2026-04-22]
1.0363 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.88%
  • 最近一季：1.43%
  • 最近半年：1.83%
  • 今年以来：1.59%
  • 最近一年：2.54%
  • 最近两年：9.05%
  • 最近三年：13.73%
  • 成立以来：36.35%
  • 成立日期：2018-06-27
  • 基金经理：康晶,王梓林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：75.80亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：93.17亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据