交银裕祥纯债债券A
(006367)公募债券型- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：3.61%
- 最近三年：8.57%
- 成立以来：25.31%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：苏建文,张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.17亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0805 | 1.2365 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0802 | 1.2362 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0799 | 1.2359 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0796 | 1.2356 | +0.08% |
| 2026-04-16 | 1.0787 | 1.2347 | +0.05% |
| 2026-04-15 | 1.0782 | 1.2342 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0780 | 1.2340 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0778 | 1.2338 | +0.06% |
| 2026-04-10 | 1.0772 | 1.2332 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0770 | 1.2330 | -0.02% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕祥纯债债券A | 0.21% | 0.52% | 1.09% | 1.19% | 1.09% | 1.19% |
| 同类型排名 | 2198/7863 | 2746/7863 | 1208/7863 | 4204/7863 | 5740/7863 | 2634/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
张顺晨 上任时间：2024-02-08
张顺晨女士:中国,上海财经大学金融学博士。2016年至2017年任国金证券研究所研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,基金经理助理。2023年6月9日担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、交银施罗德中债1-3年农 展开∨ 收起∧
苏建文 上任时间：2025-07-03
苏建文女士:中国国籍,上海交通大学金融学硕士、北京大学国际政治经济学学士。2019年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理、混合资产投资部基金经理助理。2025年01月23日起担任交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资 展开∨ 收起∧