交银裕祥纯债债券A
(006367)公募债券型
1.0727
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.2287
累计净值 [2026-03-09]
1.0719
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-3.93%
- 最近半年：-3.91%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：-3.38%
- 最近两年：-0.94%
- 最近三年：2.55%
- 成立以来：7.27%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：苏建文,张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.17亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-09-26 |
| 2 | 0.02 | 2021-12-15 |
| 3 | 0.00 | 2020-12-24 |
| 4 | 0.01 | 2020-09-24 |
| 5 | 0.01 | 2020-06-22 |
| 6 | 0.01 | 2020-03-25 |
| 7 | 0.01 | 2019-12-20 |
| 8 | 0.01 | 2019-08-19 |
| 9 | 0.01 | 2019-03-08 |