交银裕祥纯债债券A

(006367)公募债券型
1.0727 -0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.2287
累计净值 [2026-03-09]
1.0719 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.14%
  • 最近一季:-3.93%
  • 最近半年:-3.91%
  • 今年以来:0.46%
  • 最近一年:-3.38%
  • 最近两年:-0.94%
  • 最近三年:2.55%
  • 成立以来:7.27%
  • 成立日期:2018-09-26
  • 基金经理:苏建文,张顺晨
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:19.41亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:16.17亿元
  • 投资风格:收益型
  • 管理公司:交银施罗德基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2022-09-26
2 0.02 2021-12-15
3 0.00 2020-12-24
4 0.01 2020-09-24
5 0.01 2020-06-22
6 0.01 2020-03-25
7 0.01 2019-12-20
8 0.01 2019-08-19
9 0.01 2019-03-08