交银裕祥纯债债券A
(006367)公募债券型
1.0850
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.2410
累计净值 [2026-06-05]
1.0843
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：4.09%
- 最近三年：8.20%
- 成立以来：25.83%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：苏建文,张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.07亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-12-24 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 3 | 0.01 | 2022-09-26 |
| 4 | 0.02 | 2021-12-15 |
| 5 | 0.00 | 2020-12-24 |
| 6 | 0.01 | 2020-09-24 |
| 7 | 0.01 | 2020-06-22 |
| 8 | 0.01 | 2020-03-25 |
| 9 | 0.01 | 2019-12-20 |
| 10 | 0.01 | 2019-08-19 |
| 11 | 0.01 | 2019-08-19 |
| 12 | 0.01 | 2019-03-08 |